CarryTrade คืออะไร

CarryTrade คืออะไร คำอธิบายง่ายๆ แบบกระชับสั้นๆ ก็คือ เป็นการกู้เงินจาก แหล่งที่ปล่อยกู้ ดอกเบี้ยต่ำ ไปเก็งกำไรจากแหล่งที่ให้ผลตอบแทน ดอกเบี้ยสูงกว่า นั่นเอง แต่รวมไปถึงทุน และ ตราสารหนี้แบบอื่นด้วย

ภาษาบ้านๆ ก็คือ กู้เงินจากดอกเบี้ย 2% ไปฝากอีกที่หนุึ่ง ซึ่งปล่อยดอกเบี้ยเงินฝากสูงถึง 10% เป็นต้น

สำหรับในตลาด Forex นี้ ดอกเบี้ยที่ว่า เรารู้จักกันในชื่อว่า Swap (สว๊าป หรือ สว๊อป)

ดังนั้นการทำ CarryTrade ในตลาด Forex คือ การทำกำไรจากค่า swap นั่นเอง

ซึ่งถ้าเราไปดู Specification ของคู่เงินที่เราใช้เทรดอยู่ จะมีบอกอยู่ว่า มีค่า Swap ขา Long และ ขา Short เท่าไหร่บ้าง ตามภาพ


จากภาพ เป็นคู่เงิน GBP (ปอนด์) กับ TRY (ตุรกี) จะมีค่า Swap ขา Long (buy) ติดลบ -357.08 และ Swap ขา Short (Sell) บวก 246.15

ดังนั้น ถ้าเราจะนำไปทำ CarryTrade เราต้องทำกำไรจากขา Short (Sell) เพื่อเก็บดอกเบี้ย SWAP เข้าพอร์ต นั่นเอง

ค่าดอกเบี้ย Swap พวกนี้ จะต่างกันไปตามสกุลเงิน ซึ่งทำให้แต่ละคู่เงินไม่เท่ากัน เช่นภาพนี้ เป็นของ EUR/TRY

และ USD/TRY

ดังนั้น ถ้ามีคำถามเกิดขึ้นว่า แล้วเราจะเทรดตัวไหนดีละ ก็คือตัวที่ทำกำไรให้เราเยอะที่สุด นั่นแหละครับไม่ต้องคิดมาก แต่ต้องควบคุมแรงเหวี่ยงให้อยู่ด้วยนะครับ เด๋วว่ากันต่อตอนท้ายๆ

วิธีการเทรด CarryTrade ใน Forex นั้น มีวิธีการงา่ยๆ ไม่ยากก็คือ มีวัตถุประสงค์เพื่อประคองพอร์ตให้อยู่รอดได้นานๆ เพื่อกินดอกเบี้ยรายวัน (Swap) นี้ ให้ได้ ดังนั้น วิธีการคือ เราจะใช้สองบัญชีเทรดทำการเฮจจิ้ง คานกัน ดังนี้

– เราจะใช้สองบัญชีเทรดทำการเฮจจิ้ง เพื่อคานกัน ดังนี้

  • เปิดบัญชีเทรด A แบบ Free Swap เพื่อเทรดขา Buy (ได้ Swap ติดลบ แต่ Free)
  • เปิดบัญชีเทรด B แบบมี Swap เพื่อเทรดขา Sell (ได้ Swap บวก)

ดังนั้น ไม่ว่ากราฟจะไปทางไหน สองบัญชีเทรดนี้ จะคานกำไรและขาดทุน กันเอง เพื่อให้ได้ Equity รวมเท่าทุนเริ่มต้นอยู่เสมอ

ในการเทรดจริง อาจจะมีเหตุการ์ณที่กราฟวิ่งกระชากแรงมากหลายหมื่นจุด จนพอร์ต A หรือ B แตกได้ แต่สิ่งที่ได้ตามมาคือ พอร์ตที่คานกัน จะมีกำไร 100% เท่าตัวพอดี ถ้าเราปิดทันจังหวะนั้น จะทำให้ทุนยังอยู่เท่าเดิม ถือว่ายังปลอดภัยอยู่ และความเสี่ยงต่ำ

ผลกำไรของการทำ CarryTrade ที่กำหนด Lot ไว้พอดี จะสามารถทำกำไรได้ถึงเดือนละ 10-15% และทนการลากของกราฟได้ถึง 30,000 จุดได้สบายๆ

การทำ CarryTrade ในประเทศไทยนั้น นิยมใช้โบรก UAGTrade กัน เพราะเป็นโบรกที่อนุญาติให้ทำ UAG CarryTrade ได้อย่างถูกต้อง และโบรกมีการจัดสัมมนาเรื่อง UAG CarryTrade บ่อยครั้งมาก จึงสบายใจได้ว่า จะไม่โดนโบรกแบนหรือห้ามเทรดภายหลัง

ข้อจำกัดอีกอันนึง ที่โบรกอื่นๆ ไม่สามารถทำ CarryTrade ได้คือ การโยกเงินภายในระหว่างบัญชีเทรด MT4 สองบัญชี
เพราะ จำกัดครั้ง ในการโยกเงินภายใน เป็นต้น เช่น FBS จำกัดไว้ที่ 10 ครั้ง (ไม่สะดวกในการทำ Auto Rebalance CarryTrade)

ทำไมเราจึงต้องโยกเงินระหว่างบัญชีเทรดสองบัญชีนี้ ก็เพราะ สมมติเมื่อฝั่ง B ติดลบมากๆ ฝั่ง A ก็จะบวกมากๆ ทำให้เราจึงต้องโยกเงินจากบัญชีเทรด A มาใส่บัญชี B เพื่อให้ Margin Level ของบัญชี B อยูในระดับที่ปลอดภัย หรือมี Equity ที่เหลือเท่าทุนเริ่มต้นอยู่เสมอ (แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน)

ดังนั้น ข้อเสียของระบบ Forex CarryTrade คือ เราต้องเฝ้ากราฟ และ คอยโยกเงินระหว่างบัญชีเทรด A และ B ค่อนข้างบ่อย นั่นเอง

ทีมงานได้พัฒนาระบบ Auto ReBalance สำหรับโยกเงินระหว่างบัญชีเทรด A และ B ดังกล่าวขึ้นมา เพื่อช่วยลดภาระการเฝ้าพอร์ต ให้ทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ (ขอยกไปบทความถัดไป)

ตัวอย่าง บัญชีเทรด A (ขา Buy) ที่กำไรเยอะมาก และถูกโยกเงินไปช่วยบัญชีเทรด B จน A มี balance ติดลบ แต่ Equity เหลือเท่าทุน

สมัครเทรด CarryTrade กับโบรก UAGTRADE ได้ที่นี่

http://signup.uagtrade.com/carrytrade
(แนะนำให้ใช้ gmail เท่านั้น จะมีปัญหาเรื่อง Tac Code ของโบรกน้อยที่สุด)